プロップ3口座運用｜シナリオ的中、でも建値撤退で利益を逃した土曜日

土曜の朝5時に起きた。

頭はかなり冴えていた。前日金曜はGBPUSDで朝の事故から取り戻して大勝ちできた日。その流れもあって、土曜は「仮想通貨でやろうか」と思っていた。

平日は米国指標が多すぎる。CPI、住宅指標、小売売上高、鉱工業生産指数。ここのところ毎日のように指標があり、FX通貨ペアは指標前後でかなりやりにくい。

その点、仮想通貨なら土日も動く。指標リスクを避ける意味でも、ETHUSDを見るのは自然な流れだった。

朝5時起き、ETHのシナリオ作り

ETHUSDのチャートを見ると、形はかなり綺麗だった。

下降チャネル内で推移し、戻り高値からの売りを狙える形。よすが式でいうなら、かなり典型的な戻り売りパターンだった。

大きな流れは下。H1、M15、M5、M1も下方向。上位足から下位足まで方向が揃っていた。

シナリオとしては、こうだった。

• 下降チャネル内での戻り売り
• 戻り高値をつけた後、上昇の勢いが鈍化
• ソーサートップのように緩やかに頭打ち
• その後、加速度的に下落
• RRは2.15前後まで確保可能

朝の段階でチャートに赤線を引いた。

イメージは、横ばいからじわじわ下げて、最後にストンと落ちる形。いわゆるソーサー的な天井形成からの下落。

「ソーサー的に行くと思うんだよね」

この時点で、今日の狙いはかなり明確だった。

スプレッドの罠を回避

ただし、問題はスプレッドだった。

土曜朝6時台は、世界中で流動性がかなり薄い時間帯。前にもスプレッド事故で秒殺されたことがあるので、ここはかなり警戒していた。

各口座のスプレッドを確認した。

HFMは明らかにダメだった。

「HFMはお休みだな」

迷わずそう判断した。

YTTには広スプレッド回避機能があるので、HFMでエントリーしても弾かれる可能性が高い。そもそも、そんな状態の口座で無理に入る必要はない。

以前のFunded7秒殺事件で学んだことがある。

異常なスプレッドを軽視すると、一瞬で事故る。

ただ、今回は少し違った。

全口座を止めるのではなく、異常が出ているHFMだけを外し、正常範囲だったBlueBerryとFunded7で運用する判断ができた。

これはかなり大きい。

以前なら「全部危ないからやめる」か、「まあいけるだろ」で全部入るかのどちらかだったかもしれない。今回は、口座ごとの状態を見て選別できた。

2口座コピー運用、本格始動

HFMを外し、BlueBerryとFunded7で同じETHUSDシナリオを実行した。

リスク％固定で、口座規模に応じてロットを自動調整。これが本来やりたかったプロップ3口座運用の理想形に近い。

同じシナリオを、複数口座で同時に走らせる。

ただし、スプレッドや約定環境に異常がある口座は外す。

朝の段階では、この運用判断はかなり良かったと思う。

エントリーは戻り高値付近からのショート。シナリオ通り。

ところが、エントリー直後から微妙に逆行した。

「ちゃんと俺がエントリーしてからちょっと逆行してメンタル削ろうとしてくるｗｗ」

これはトレーダーなら全員経験するやつだと思う。

入るまでは綺麗に見える。入った瞬間に雰囲気が変わる。自分のエントリーを見ているんじゃないかと思うくらい、価格が逆に動く。

もちろん、実際にはそんなことはない。

ただ、エントリー直後の含み損は、チャート以上にメンタルへ来る。

含み損が徐々に拡大

ETHUSDは、ショート方向のシナリオ自体は崩れていなかった。

しかし、価格はなかなか素直に落ちない。

戻り高値を大きく超えるわけではないが、じわじわと上へ押し戻してくる。まさに、ショート勢のメンタルを削るような動きだった。

Funded7では含み損が徐々に拡大していった。

• 一時 -¥15,562
• その後 -¥26,037
• ピークでは -¥35,804付近まで拡大

許容リスクは約-¥45,000。

つまり、リスク許容額の80％近くまで含み損が膨らんだ。

SLまであと少し。

普通に苦しい場面だった。

ただ、ここで重要なのは、シナリオ自体はまだ壊れていなかったこと。

戻り高値を明確に超えたわけではない。上位足の下降構造も崩れていない。MTFも下方向のまま。

つまり、これは「間違ったエントリー」ではなく、「正しい方向で入った後のノイズ耐性」を試されている場面だった。

SL設定の微差で運命が分かれる

ここで予想外のことが起きた。

BlueBerryのSLだけがヒットした。

一方、Funded7はギリギリで生き残った。

同じETHUSD。ほぼ同じシナリオ。SLも同じような位置。なのに片方だけ刈られた。

「これで切ってるのおかしくね？」

最初はそう思った。

でも冷静に考えると、これはブローカーごとのスプレッド差で説明できる。

ショートポジションのSLは、Ask価格で判定される。チャート上のBidだけを見ていると届いていないように見えても、スプレッドが一瞬広がってAskがSLに触れれば決済される。

BlueBerryでは瞬間的にAskがSLへ到達した。Funded7では、まだギリギリ到達していなかった。

土曜の薄い流動性では、こういう微差が普通に結果を分ける。

これは悔しいが、学びとしてはかなり大きい。

「ここらへん微妙だけど難しい。面白いところだね」

損失を受けながら、そう思えた。

以前なら、ただムカついて終わっていたかもしれない。でも今回は、ブローカー差、Ask判定、薄商い、スプレッド拡大という構造として見られた。

この感覚は大事だと思う。

ソーサーパターン的中

BlueBerryはSLで撤退。

しかし、Funded7のポジションは生き残った。

含み損を抱えながらも、価格は徐々に改善していく。

朝に描いた赤線のように、ソーサートップを作るような動きになってきた。

上昇の勢いが鈍り、横ばいになり、少しずつ頭が重くなる。

そして、緩やかに切り下がり始める。

「緩やかに下落していってはいるね」

まさに朝のシナリオ通りだった。

含み損も縮小していった。

• -¥35,804
• -¥28,828
• -¥26,037

価格は少しずつ下に傾いていた。

ここで冷静に見れば、シナリオは生きていた。

むしろ、最初の逆行を耐えたことで、本命の下落局面へ入ろうとしていた。

「建値で逃げよう」の決断

午後、価格がエントリー価格付近まで戻ってきた。

長時間粘ったポジションだった。

朝から含み損を抱え、BlueBerryではすでにSL。Funded7も一時はSL寸前まで行った。

メンタルはかなり消耗していた。

そこで、こう判断した。

「建値で逃げて仕切り直そう」

この判断をした瞬間、頭の片隅では別の声もあった。

「建値まで戻ったってことは、ここから下落加速かもしれない」

実際、その感覚はあった。

長時間含み損で粘った後に建値へ戻る。これは単なる逃げ場ではなく、本命方向へ動き出す直前のことも多い。

特に今回のシナリオはソーサートップ。

じわじわ切り下げて、最後に加速する形だった。

つまり、建値に戻ってきたタイミングは、本当は「逃げる場所」ではなく「勝ち筋が強まる場所」だった可能性がある。

でも、行動としては守りを選んだ。

Funded7は建値付近で撤退。

そして急落

建値撤退した直後、ETHは急落した。

2225付近から2195付近まで、一気に約30ドル下落。

朝に描いた赤線の「ソーサー右側の急落部分」と、ほぼ完全に一致する動きだった。

TP位置にもあっさり届いた。

もしFunded7のポジションを保有し続けていれば、約+¥78,917の利益。

BlueBerryの損失も相殺できて、トータルプラスで終われていた可能性が高い。

「いやマジ朝作ったシナリオ通りなんだよｗｗｗ それで負けて、建値撤退ってありえんｗｗ 建値はチキンだったわ」

正直な自己評価としては、そうなる。

かなり悔しい。

シナリオは合っていた。環境認識も合っていた。パターン認識も合っていた。

でも、最後に自分でシナリオを降りてしまった。

完全にチキンだったのか

とはいえ、完全にチキンだったとも言い切れない。

判断時点では、以下の要素があった。

• 長時間の含み損疲れ
• BlueBerryではすでにSLヒット
• Funded7も一時SL寸前
• M5ではレンジっぽく見えていた
• 上方向ブレイクの可能性もゼロではなかった

この条件下で「もう一回SLに行ったらどうする」という恐怖が出るのは自然。

それが建値撤退という守りの判断につながった。

問題は、頭の中では下落加速の可能性に気づいていたこと。

つまり、直感は合っていた。

でも行動がついてこなかった。

これはかなり大きな経験だった。

「これがFXの面白いところやな」

そう思えたのは、今日一番の収穫かもしれない。

「シナリオを守る」の本質

夜になって振り返ると、今日の最大の気づきはこれだった。

「そもそもエントリーしたら、あまりいじらずにシナリオを守らんとあかんよな。シナリオはだいたい合ってるんだから」

これはかなり重要。

今の課題は、シナリオ作成ではない。

環境認識もできている。戻り売りの構造も見えている。初心者が狩られる形も見える。ソーサーパターンも見えている。

問題は、エントリー後の介入。

途中で建値撤退したくなる。

途中で半分利確したくなる。

少し戻すと怖くなって逃げたくなる。

そのたびに、本来のシナリオが壊されている。

シナリオはだいたい合っている。

でも、人間の感情が途中で介入して、結果を悪くしている。

予約注文して放置の方が勝率高い

今日の結論は、かなりシンプルだった。

「予約注文して放置のほうが勝率高いわｗ」

これは冗談ではなく、かなり本質だと思う。

シナリオ作成は人間がやる。

でも、執行と保有管理は機械に任せる。

この分業が今の自分には合っている。

人間がやるべきなのは、優位性のあるシナリオを作ること。

人間がやるべきではないのは、ポジションを持った後に感情でいじること。

予約注文運用への転換

予約注文を基本にすれば、次のメリットがある。

• メンタルに左右されない
• シナリオ通りに執行される
• 建値撤退チキン症候群を防げる
• 仕事中もチャートに張り付かなくて済む
• 「俺が入ると逆に動く」感覚から解放される

今回のように、シナリオ自体が合っているなら、余計な介入をしない方が良い。

SLとTPを決めて、そこに任せる。

もちろん、指標や異常スプレッドのような例外はある。

ただ、基本はシナリオ通り。

特に今回のETHのように、MTFが揃い、戻り売り構造も明確で、RRも2.15取れている場合は、途中で建値撤退するより、最初の設計を信じるべきだった。

今日の損益

合計では、約-¥45,000〜-¥50,000程度。

朝5時から夜まで戦って、結果はマイナス。

前日5/15の+¥87,309の半分以上が消えた。

数字だけ見ると、かなり悔しい。

ただし、内容はただの負けではない。

シナリオは完璧に近かった。負けた原因は、相場認識ではなく執行と管理にあった。

「過程はいいのに結果が伴わない」の進化形

今週ずっと続いていたのが、

「判断は正しいのに結果が伴わない」

という状態だった。

今日のETHトレードは、その進化形だった。

「過程完璧、シナリオ完全的中、でも利益ゼロ」

これは、経験が浅いトレーダーならかなり病むやつだと思う。

でも今の自分は、少し違う感覚がある。

悔しいけど、面白い。

負けたけど、見えている。

シナリオは合っていた。直感も合っていた。あとは、それを結果に変換する仕組みだけ。

今日の-¥45,000は、未来の数十万円、数百万円の利益を作るための授業料だと思う。

月曜への申し送り

来週から実装することは明確。

1. 予約注文を基本にする

• シナリオ作成時に指値、SL、TPを設定
• 約定後は基本的に触らない
• 建値撤退チキンを構造的に防ぐ

2. 長時間粘った後の建値戻りに警戒する

• 建値戻りは逃げ場ではなく、加速前の起点になることがある
• 安易に建値で逃げない
• 直感が「ここから動く」と言っているなら、シナリオを再確認する

3. シナリオを守る

• シナリオはだいたい合っているという前提を持つ
• 介入は最小限にする
• SLとTPに任せる
• 途中の含み損や含み益で判断を変えない

まとめ

今日のETHトレードは、シナリオが完璧に的中したのに、自分の判断で利益を逃した日だった。

悔しい。

でも、かなり面白い。

HFMをスプレッド異常で外した判断、BlueBerryとFunded7の2口座コピー運用、ETHの下降シナリオ、ソーサートップの予測。ここまではかなり良かった。

唯一できなかったのが、シナリオを最後まで信じきること。

「シナリオはだいたい合ってる」

この自信は持っていい。

ただし、自信を結果に変えるには、途中で余計な介入をしない仕組みが必要。

来週からは予約注文を活用する。

シナリオ作成は人間がやる。

執行と保有は機械に任せる。

感情を排除して、シナリオを結果に変換する。

それが来週からのテーマ。