プロップ3口座運用｜「シナリオは合ってるのに損する」の正体と、スルーの強さを学んだ日曜日

5月17日、日曜日。

土曜日のETHトレードでは、朝に作ったシナリオがほぼ完璧に的中したにもかかわらず、建値撤退で大きな利益を逃した。

シナリオは合っていた。環境認識も合っていた。ソーサートップの見立ても合っていた。それでも利益にはならなかった。

その悔しさはあったが、日曜はそれを引きずらず、朝5時に起きて改めてシナリオを作った。

今日のテーマは、はっきりしていた。

シナリオを作る。
予約注文で入る。
感情で触らない。
ただし、形が崩れたら入らない。

結果だけ見ると、今日はマイナスだった。

ただ、今日の本当の収穫は損益ではない。

「シナリオは合ってるのに損する理由」と、「入らない判断の強さ」がかなり明確になった一日だった。

朝5時起き、ETHシナリオ作り

土曜の悔しさを引きずらず、朝5時に起きてETHUSDのシナリオを作った。

前日の建値撤退で逃した利益を、どこかで取り返したい気持ちは当然あった。

ただ、ここで取り戻しモードになると終わる。

だから、まずは感情ではなく、チャートの形だけを見た。

ETHとBTCを並べて比較。どちらも対USDで、上位足は下降トレンド。ショート目線で見るなら、どちらも候補にはなる。

ただし、BTCとETHは相関が高い。両方同時に入ると、実質的には同じ方向へ倍プッシュしているのと近い。

ここで意識したのは、昨日からのルール。

「両方狙えば取り逃しゼロ」は錯覚。
形いい方一本に絞る。

最終的に選んだのはETH。

理由は、昨日から継続して見ていた通貨ペアであり、値動きの癖もある程度把握できていたから。慣れている分、判断品質が高くなると考えた。

N波動戦略で予約注文

朝のETHシナリオは、N波動の3波目を狙う形だった。

ただ成行で売るのではなく、まず下落を確認し、その後の戻り高値でショートを入れる。

設定イメージは以下。

つまり、考え方としてはこう。

1. まず下に動く
2. 下落が成立する
3. 一度戻す
4. 戻り高値で売る
5. 再下落を狙う

これはかなりよすが式に近い考え方だった。

「抜けたから売る」ではない。

「抜けた後、戻って、そこで再び下に行くなら売る」。

土曜日に学んだ「シナリオはだいたい合っている。だから予約注文で放置する」という考えを、すぐに実装した形だった。

「この予約でいこう」

そう決めて、放置モードへ入った。

予約注文とトレイルの組み合わせ

今日の狙いは、予約注文とトレイルの組み合わせだった。

人間がリアルタイムで判断すると、どうしても感情が入る。

• 含み益が出ると建値に逃げたくなる
• 含み損が出ると切りたくなる
• 戻されるとシナリオを疑いたくなる
• 利益が乗ると早く確定したくなる

だからこそ、今日は機械に任せる方針だった。

シナリオ作成は人間。

執行は予約注文。

保有管理はトレイル。

この組み合わせなら、仕事中も触らなくて済む。寝ている間も機能する。メンタル消耗も少ない。

土曜日の「建値撤退で利益を逃した反省」から考えると、かなり自然な改善策だった。

約定、そして含み益のピーク

朝7時頃、価格が下落して成立条件にタッチ。

その後、戻りで売りが発動し、予約注文が自動約定した。

ここまでは完璧だった。

エントリー後、ETHはシナリオ通りに下落。

Funded7では、ピーク時に+42pips、+21,083円ほどの含み益が乗った。

前日のように、途中で建値撤退をすることもなく、トレイルに任せていた。

この時点では、かなり良い運用ができている感覚があった。

「これがプロの運用形態」

正直、少しそう思っていた。

シナリオを作り、予約で入り、トレイルで伸ばす。

自分の感情を挟まない。

理想に近い形だった。

でも、戻された

ところが、午後から状況が変わった。

最初は、緩やかに下落しているように見えていた。

「このままソーサー的に落ちていくかもしれない」と考えていた。

しかし、価格は本格的には下がらず、徐々に戻し始めた。

ピーク時の+42pipsは、+23pips程度まで縮小。

その後、さらに戻されて+0pips付近へ。

ここで頭の中では、まだ下落シナリオを見ていた。

「一気に下がるための助走中かもしれない」

そう考えた。

ソーサーのように建値付近まで戻って、そこから一気に下がるパターンは実際にある。

前日も、それに近い動きを見ていた。

ただ、この日は違った。

M15で見ると、少しずつ上昇転換っぽい形になってきた。

短期足の構造が、朝作ったシナリオから変化し始めていた。

最終的にトレイルSLで損切り

最終的に、トレイルSLにかかって決済。

Funded7とBlueBerryの両口座で損切りとなった。

合計損失は約-90,000円。

土曜日のチキン撤退で利益を逃した直後に、日曜日は予約注文とトレイルを使っても損切り。

正直、感情としてはかなりきつい。

「流石にここまで裏目に出るとムカつくね」

これが正直な感想。

ただ、ここで終わらなかったことが今日の収穫だった。

単に「負けた」で終わらせず、なぜこうなったのかを考えた。

「シナリオは合ってるのに損した」の真因

普通なら、今回の負けは「シナリオが間違っていた」で片付けるかもしれない。

でも、自分の感覚では違った。

• シナリオ的中率は高い
• チャート読みも大きく外れていない
• 判断品質も悪くない
• 予約注文の設計もできている

それなのに、口座残高は1週間でマイナス。

これは、単なる読み間違いではない。

構造的な問題がある。

そして今日、その正体が少し見えた。

5分足で作ったシナリオを、半日以上ホールドするのは長すぎる。

これが最大の気づきだった。

M5でエントリーしたシナリオを、半日以上持とうとしていた。

しかし、M5レベルの構造は、その間に何度も変わる。

• 最初の下落
• 戻し
• レンジ化
• 上昇転換
• 再下落

M5の世界では、半日という時間はかなり長い。

最初に作ったシナリオが、時間経過とともに古くなる。

これが、今日の損失の本質だった。

時間軸とTPのマッチングがズレていた

今日の一番大きな反省は、時間軸とTPのマッチング。

M5で入っているなら、M5の値幅で利確する必要がある。

それなのに、M15以上の大きな波を期待して、長く持ちすぎた。

トレイル機能自体が悪いわけではない。

ただ、トレイルは本来、もう少し大きな時間足や大きな値幅向き。

M5の数十pipsの波に対して、半日以上かけてトレイルで伸ばそうとすると、途中で構造が変わる。

今回のETHは、まさにそれだった。

理想は「1回目の下落で半分利確」だった

後から考えると、理想形はこうだった。

1. 予約注文で約定
2. 1回目の下落で含み益が+30pips前後になる
3. そこで1/2決済
4. 残り半分は建値SLへ移動
5. 戻されても損失ゼロ
6. 急落すれば残り半分で大きく取る

これなら、ピーク時の含み益を完全に消すことはなかった。

半分は確実に利確できる。

残り半分は、リスクゼロで伸ばせる。

5月15日のFunded7で+87,309円を取れた勝ちパターンも、これに近かった。

M5で短く取り、伸びる前に必要分を確保する。

大きく狙いすぎず、まず最初の波を取る。

それが今日できていなかった。

トレイル機能を過信していた

今回の反省は、建値撤退をやめたことではない。

建値撤退しないようにしたのは、土曜日の反省から考えれば自然だった。

問題は、その代わりにトレイルを過信したこと。

トレイルを入れれば、勝手に伸ばしてくれる。

そう考えていた。

でも、実際には時間軸が合っていなかった。

M5の数十pips程度の波なら、トレイルよりも、まず半分利確して残りを建値化する方が合理的だった。

ここは来週から必ず修正する。

BTCで新シナリオ、でもスルー

ETHで損切りになった後、ムカつきはあった。

ただ、その感情を引きずって取り戻しトレードに入ることはしなかった。

改めてBTCの形を見た。

この時点では、BTCの方が形は綺麗に見えた。

何度も反発していた重要サポートを下抜けており、ロールリバーサルの戻り売りが狙えそうだった。

新しいシナリオを作り、予約注文を設定。

ただし、自分に確認した。

期待値が高いから入る。
取り戻したいから入るわけではない。

損失率も0.3％に抑えた。

ここまでは良かった。

「下落始まってるわっ」と思った瞬間

その後、BTCを見ていると、価格が下に動き始めた。

一瞬、手動でショートを入れたくなった。

「下落始まってるわっｗ」

こういう瞬間が一番危ない。

形が完成する前に、動き出しだけを見て飛び乗りたくなる。

でも、よく見ると違和感があった。

短期でフラッグのような形になっていた。

つまり、下落開始に見えても、実際には上向きのフラッグ形成中で、そこから上抜ける可能性があった。

ここで判断した。

「フラッグの抜けみたいに見える。いったんスルー」

このスルーはかなり大きかった。

結果的に、ここで入っていたら危なかった。

頂点売りの誘惑

その後もBTCを観察していた。

上がっていくチャートを見て、少しだけこう思った。

「頂点で売ってやろうか」

天井で売れたら気持ちいい。

利益効率も最大。

でも、それはよすが式ではない。

よすが式の基本は、確認してから入ること。

• 根拠ベースではない
• ダウ理論的ではない
• 「ここが天井」は後付けになりやすい
• 確認前の逆張りになる

だからやめた。

衝動を認識して、ルールを確認して、逸脱を回避した。

この判断はかなり良かった。

天井知らずのBTC

その後、BTCはさらに上昇した。

「すげー下がりそうだけどね」と思った直後に、もう一段上へ。

「天井知らずや（笑）まだ上がってるわ。全然テクニカル的ではないな」

もし途中で手動ショートを入れていたら、おそらくかなりの含み損になっていた。

下手をすれば、即SLだった。

つまり、BTCに関しては、スルーが完全に正解だった。

土日、特に流動性が薄い時間帯の仮想通貨は、テクニカル通りに見えても急に崩れる。

これも今日の学びだった。

今日の判断記録

今日の判断を整理すると、以下のようになる。

実トレードは1戦。

スルーは6戦。

そして、スルー6戦はすべて正解だった。

「スルーする力」が今日の収穫

普通のトレーダーなら、今日の流れは危なかったと思う。

1戦目で負ける。

悔しくなる。

2戦目で取り戻そうとする。

負ける。

さらに3戦目でロットを上げる。

大負けする。

これが退場パターン。

でも、今日は違った。

• ETHで負けた
• BTCで取り戻したくなった
• でも形が崩れたから入らなかった
• 頂点売りしたくなった
• でもルール外だから入らなかった
• 結果的にスルーが正解だった

これはかなり大きい。

トレードは、入ることより入らないことの方が難しい。

動くことより、動かないことの方が大事な場面がある。

今日はそれができた。

「シナリオは合ってる、実行が問題」

今週ずっと続いていた課題が、ようやく言語化できた。

シナリオ作成と実行管理は別物。

シナリオは武器。

実行は管理。

両方が噛み合わないと、結果にはつながらない。

来週への申し送り

1. 時間軸とTPを合わせる

今後は、時間軸ごとに保有時間とTPを整理する。

2. 建値SL移動を実装する

含み益が十分に乗ったら、建値SLへ移動する。

ただし、早すぎる建値移動ではなく、一定の含み益が出てから。

目安は、M5なら+15pips以上。

そこからリスクゼロにして、残りを伸ばす。

3. 1/2決済を活用する

今後は、M5の短期シナリオでは1/2決済を使う。

• 半分は確実に利確
• 残り半分は建値SL
• 急落すれば残りで大きく取る
• 戻されても利益は残る

これは、今の自分にはかなり合っている。

4. 仮想通貨の土日は慎重に扱う

土日の仮想通貨は、流動性が薄く、テクニカル通りに見えても急に崩れる。

特に土日の日中〜夕方は、値動きが軽く、フェイクが多い。

今後は、仮想通貨を触るとしても、土日はかなり慎重にする。

月曜オープン後に判断する方が安定するかもしれない。

5. スルーする勇気を継続する

今日一番良かったのは、負けた後に無理な再エントリーをしなかったこと。

• 形が変わったら入らない
• よすが式外なら入らない
• 取り戻しモードを感じたら入らない
• 天井売り・底値買いの誘惑に乗らない

これは来週以降も継続する。

今日のまとめ

5月17日は、数字だけ見れば厳しい一日だった。

ETHで約-90,000円。

土日を使って、結果はマイナス。

ただし、今日の本当の収穫は損益ではない。

• 「シナリオは合ってるのに損する」原因が見えた
• 時間軸とTPのマッチングの重要性を理解した
• M5シナリオを長く持ちすぎる問題に気づいた
• 1/2決済と建値SLの必要性が見えた
• スルー判断が機能した
• 取り戻しモードを回避できた
• 衝動と判断を分離できた

これはかなり大きい。

今日の負けは、単なる負けではない。

来週以降の数十万円、数百万円の利益を作るための土台になった。

「続けていたらミリオネアは近いな」

そう思えるだけの手応えはある。

シナリオ作成はかなり良い。

予約注文も身についてきた。

スルー判断も強くなっている。

あとは、実行管理。

時間軸に合った利確。

建値SL。

1/2決済。

これを月曜から実装する。

来週は、シナリオを利益に変換する週にする。