プロップ3口座運用 5日目 – 「形いい方に絞る」が結果を出した日

朝のスタート、すでに損失から

5/15は朝6時台のUSDJPYでつまずいた。前日から保有していたロングポジションが、早朝特有の薄い板の時間帯にストップ狩りへ巻き込まれて損切り。損失は約-¥3,000。

最近のUSDJPYはかなり特殊な動きをしている。160円タッチ以降、介入警戒が強まってからというもの、押し安値の少し下まで一気に突き刺して即反転する「教科書通りのストップ狩り」が頻発。

SL自体は根拠ベースで置いている。押し安値の少し下。構造的には間違っていない。それでも、その“妥当な場所”自体をアルゴに狙われている感覚が強い。

しかも厄介なのが、刈り取った後は普通に元方向へ戻ること。つまり「方向感は合っていたのに負ける」という、一番精神的に削られるやつ。

「ドル円はしばらくダメかもしれない」

朝の時点でそう判断した。

最近のUSDJPYは、テクニカルが機能している瞬間もあるが、突然アルゴリズム的な急変動が入る。そのノイズ幅が大きすぎる。

相性悪い相場を無理に攻略しようとすると、判断精度ではなく事故耐性勝負になる。そういう時期は、一旦距離を置く方が合理的。

「触らない判断」も、トレーダーの技術の一部。

XAUUSDとGBPUSD、2つのシナリオ

朝のシナリオ作成段階で、候補は2つあった。

XAUUSD M15 ショート

• 下降トレンドは継続
• MTFも概ね下方向
• ただし値動きが重い
• 方向感がやや弱い
• RRは約1.10

GBPUSD M15 ショート

• 綺麗な下降チャネル
• 戻り売り構造が明確
• 直近安値ブレイク後の戻り待ち
• 損失率4%設定
• RRは約1.01

迷ったが、最終的に選んだのはGBPUSDだった。

XAUUSDは方向感が弱い。下降しているように見えても、レンジっぽさが残っている。こういう時のゴールドは上下どちらにも狩られやすい。

一方、GBPUSDはかなり綺麗だった。

• 下降チャネル
• 戻り高値形成
• 上位足も下向き
• ロンドン時間との相性も良い

全部の条件が揃っていた。

「両方やらない。形いい方だけに絞る」

これが今日一番大きかった判断だったと思う。

以前なら「どっちも行けそう」で両方触っていた可能性が高い。でも実際には、集中力もリスクも分散する。

本当に綺麗な形だけに集中する。最近ようやくこの感覚が身についてきた。

ロンドン時間、GBPUSDショート実行

15:30過ぎ、ロンドン時間開始後にGBPUSDショートをエントリー。

朝に組んだシナリオ通り、

• 直近安値割れ
• 戻り形成
• M5下降転換確認

この流れを待ってから入った。

最近かなり意識しているのが、「戻り完成前に飛び乗らないこと」。

早すぎるショートは、大体一回上に担がれる。特にロンドン開始直後は狩りも多い。

今回はちゃんとM5で下降転換を確認してから入れた。以前よりエントリー精度はかなり上がってきている感覚がある。

エントリー直後はすぐに微益。

前回のUSDJPYの朝スプレッド事故と違って、今回は時間帯選択も良かった。ロンドン時間はやはり値動きが素直。

揉み合いの中で見えた「初心者狩りの形」

エントリー後、1時間ほど揉み合いへ。

1.351付近でレンジ化し、20pips程度の上下。

ただ、この揉み合いには意味があった。

「これ初心者が上昇転換だと思って飛び乗る形だ」

大きく下げた後に急反発すると、多くの人は「底打ち反転」と認識する。

でも実際には、上位足はまだ完全に下降トレンド。

つまり、

• 初心者 → 反発を見てロング
• 中級者 → 怖がりながら早ショート
• 上級者 → 狩られる構造を待つ

という差が出る。

今回のGBPUSDはまさにその形だった。

戻り高値付近でロング勢が積み上がり、そのSLを巻き込みながら下へ走る構造。

これが見えている時点で、自分はショート側に立てている。

以前より、「罠が見える」感覚がかなり強くなってきた。

「今回はM5でやるべきだった」反省

ただし反省点もあった。

「今回は5分足でやって、1回目の下落で利確しとくべきだった」

この日は米指標が控えていた。

M15シナリオで持ち続けるより、M5短期で抜いて一旦逃げる方が良かった可能性が高い。

特に最近は、NY時間前後で一気に巻き戻されるケースが多い。

つまり、

• M15想定 → 粘る
• M5想定 → 早め利確

この使い分けが必要だった。

実際、別口座(Funded7)ではM5短期で利確できていた。

同じ通貨ペア、同じ方向でも、

• 時間軸
• 保有時間
• 執行速度

これだけで結果が真逆になる。

「どの時間軸で利益を取りに行くか」

最近はここがかなり重要だと感じている。

指標前撤退の判断

夜になると、米国の鉱工業生産指数発表が近づいてきた。

HFM口座のGBPUSDショートは、シナリオ自体はまだ生きていた。ただ、含み損〜微益を行き来している状態。

「指標近いから建値撤退した」

ここで重要なのは、

• シナリオを信じること
• リスク管理

これは別問題だということ。

指標サプライズが来れば、テクニカルは一瞬で吹き飛ぶ。

建値撤退なら、

• 勝ちは逃す
• でも負けも受けない

この状態を作れる。

ただ、最近ずっと思っている。

「ここんとこ毎日あるやん指標」

5/12 CPI、5/13住宅関連、5/14小売売上高、5/15鉱工業生産指数。

毎日のように重要指標が続いている。

全部を「指標前撤退」にしていたら、まともにポジションを持てない。

ここで、ルール再整理の必要性を感じた。

今後の指標対応ルール

• CPI、雇用統計、FOMC、GDP → 必ず撤退
• 中重要度 → 建値SL移動
• 軽指標 → 保有継続も検討

「指標あるからトレードしない」では仕事にならない。

プロは、毎日指標がある前提で戦っている。

3口座運用としての結果

今日の結果はこうなった。

• HFM → GBPUSD建値撤退
• BlueBerry → GBPUSD建値撤退(-$12.92)
• Funded7 → GBPUSDショートで +¥87,309

Funded7だけ大きく利益を伸ばせた理由は、M5短期戦略だったこと。

HFMとBlueBerryではM15で粘った。

一方Funded7では、

• 1回目の下落で利確
• 短時間で抜く
• 指標前に逃げる

この戦術を徹底できていた。

朝の事故(-¥45,000)以降、

「Funded7は慎重に短期で取る」

という意識が強くなっていた。

結果的に、その慎重さが今日の大勝ちへ繋がった。

「判断は良いのに勝てない」状態からの脱出

今週ずっと感じていたのが、

「判断は良いのに、結果が伴わない」

という状態。

でも今日は違った。

• 朝 → USDJPYストップ狩り
• 日中 → XAUUSD見送り
• 夕方 → GBPUSDへ集中
• 夜 → Funded7で大勝

最終的に1日トータルでは大きくプラス。

「事故さえなければ勝てる」

最近ずっと感じていたことが、ようやく数字として現れ始めた。

「初心者狩りの形」が見える感覚

今日のトレードで、自分の中で1つレベルが上がった感覚がある。

• 初心者 → 反発を見てロング
• 中級者 → 早ショートして担がれる
• 上級者 → 狩られる構造を待つ

今は「どこで初心者が捕まるか」が少しずつ見えてきている。

これはかなり大きい。

チャートを見る視点が、単なるローソク足ではなく、「誰がどこで損切りするか」に変わり始めている。

この感覚が定着すると、エントリー精度はさらに上がるはず。

来週への引き継ぎ

5/15で得た学びはかなり多かった。

• 形いい方だけに絞る
• M5短期取りはかなり有効
• 指標は毎日ある前提で戦う
• 口座ごとに戦術を分ける
• 「初心者狩りの形」を認識する

特に、

「全部やらない」

これは今後かなり重要になりそう。

本当に綺麗な形だけを選ぶ。それだけで事故率はかなり減る。

まとめ

朝はUSDJPYストップ狩りで損失スタート。

それでも、

• USDJPYへ固執しなかった
• XAUUSDを見送った
• GBPUSDへ集中した
• M5短期戦術を使い分けた
• 指標前に守りへ切り替えた

これらが最終的な利益へ繋がった。

特に今日は、

「形いい方に絞る」

これが本当に機能した1日だった。

今週は事故も多かった。でも、その中で少しずつ「勝てる人の視点」が見え始めている感覚がある。

下振れを受け入れながら、同じプロセスを淡々と続ける。

結局、長期で勝つ人はそこをやめなかった人だけ。